登康口腔- 中信建投证券股份有限公司关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司使用部分超额募集资金永久补充

             中信建投证券股份有限公司        关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司     使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见     中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“登康口腔”                  “公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第                                 《深圳证券交                  《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1易所股票上市规则（2023 年修订）》号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对登康口腔本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：     一、募集资金基本情况     经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕585 号）核准，登康口腔向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,304.35 万股，发行价为每股人民币行费用（不含税）人民币 64,325,107.63 元，公司实际募集资金净额为人民币位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》                                 （天健验〔2023〕8-8 号）。     二、募集资金投资项目情况     公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：                                                单位：万元序号            投资项目             投资预算          募集资金拟投入额序号            投资项目           投资预算        募集资金拟投入额             合计              67,319.52       66,000.00     三、超额募集资金永久补充流动资金的原因及使用计划     公司首次公开发行股票超额募集资金总额为 16,581.45 万元，为了充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益，公司拟将部分超募资金 4,800万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，本次超额募集资金永久补充流动资金金额占超额募集资金总额的 28.95%，符合相关法律法规的规定。     四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等关于募集资金管理的相关规定，公司符合将超募资金永久补充流动资金的条件。控股子公司之外的对象提供财务资助。公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资和衍生品交易等高风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。     五、相关审议程序及核查意见     （一）董事会意见分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司将部分超募资金东大会审议通过。     （二）监事会意见  监事会认为：“公司将部分超募资金 4,800 万元（占超额募集资金总额的使用效率，为公司和股东创造更大的收益，具有必要性和合理性。永久补充流动资金的比例和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等关于募集资金管理的相关规定，本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途或损害公司、股东利益的情形。”  （三）独立董事意见  独立董事认为：“公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益，永久补充流动资金的比例和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则的要求。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。因此，我们同意公司使用人民币 4,800 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。”  六、保荐人核查意见  经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率且不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，独立董事已发表明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的要求。综上所述，保荐人对本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金无异议。（以下无正文） （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页） 保荐代表人签名：            邓必银           严延                      中信建投证券股份有限公司                            年   月   日查看原文公告